📄 Загальні налаштування для ведення обліку операцій ЗЕД
Увійти

Загальні налаштування для ведення обліку операцій ЗЕД

Цей розділ описує базові параметри системи, які необхідно встановити перед початком реєстрації операцій ЗЕД.

1. Активація мультивалютності

Першим кроком необхідно дозволити системі працювати з декількома валютами одночасно.

  • Шлях: 

Бухоблік / Налаштування / Налаштування /розділ «Валюти»

  • Дія: Встановіть прапорець «Мультивалютність».

  • Результат: В системі з'явиться можливість обирати валюту в картках партнерів, прайс-листах та рахунках.

2. Налаштування валют та курсів (НБУ)

Для регламентованого обліку в Україні важливо, щоб курси валют оновлювалися згідно з даними Національного банку України.

  • Шлях: 

Бухоблік / Налаштування / Валюти

  • Дія: Активуйте потрібні валюти (USD, EUR тощо). Перевірте налаштування «Сервісу автоматичного виставлення курсу валют» Бухоблік → Налаштування → Налаштування →Валюти→Автоматичне виставлення курсу валют, де слід обрати: 

  • Послуга: оберіть зі списку «Національний банк України». Це забезпечить інтеграцію офіційного курсу НБУ безпосередньо в систему Odoo.

  • Інтервал: задайте частоту синхронізації. Як правило, рекомендується обирати «Щодня», щоб мати актуальні дані на початок кожного робочого дня.

  • Наступний запуск: у цьому полі автоматично відображається дата та час, коли система наступного разу звернеться до сервера НБУ. Після кожної успішної операції дата оновлюється автоматично.

    • Для системного адміністратора: Технічне забезпечення автоматичного оновлення курсів → Активація режиму розробника → Налаштування запланованої дії → Валюта: оновлення ставки

3. Журнали для валютних операцій

В Odoo кожен банківський рахунок або каса в іноземній валюті повинні мати власний окремий журнал. Це забезпечує чітку аналітику та дозволяє системі автоматично переоцінювати залишки саме в тій валюті, в якій ведеться облік на цьому рахунку.

Налаштування валютного банківського журналу:

  • Шлях: 

Бухоблік / Налаштування / Журнали.

  • Дія: Натисніть «Новий» для створення журналу для кожного валютного рахунку (наприклад: ПриватБанк USD, Монобанк EUR).

  • Тип журналу: Оберіть «Банк».

  • Валюта: У полі «Валюта» обов'язково вкажіть відповідну іноземну валюту (USD, EUR тощо).

    Важливо: Якщо залишити це поле порожнім, система вважатиме журнал гривневим (UAH) і не дозволить проводити валютні виписки.

  • Номер рахунку: Вкажіть номер вашого реального валютного рахунку (IBAN).

  • Рахунки обліку: Переконайтеся, що в налаштуваннях журналу (вкладка «Налаштування журналу») вказано відповідний бухгалтерський рахунок (наприклад, 312 «Поточні рахунки в іноземній валюті»).

Для кожної валютної каси або банківського рахунку рекомендується створити окремий журнал.

4. Рахунки доходів та витрат від курсових різниць

  • Шлях: 

Бухоблік / Налаштування / Налаштування / розділ «Типові рахунки» 

В системі по замовчуванню налаштовані рахунки для обліку курсових різниць.

5. Налаштування планів рахунків (ЗЕД)

Для роздільного обліку операцій у національній та іноземній валютах необхідно використовувати відповідні субрахунки.

  • Монетарні рахунки: Переконайтеся, що для валютних рахунків (наприклад, 312 «Поточні рахунки в іноземній валюті» або 362 «Розрахунки з іноземними покупцями») у полі «Валюта рахунку» вказано відповідну іноземну валюту.

  • Тип рахунку: Рахунки дебіторів/кредиторів мають бути налаштовані з дозволом на звірку (Reconcile).