Відображення передплат в обліку операцій з купівлі

Щоб податкова накладна сформувалась правильно, платіж потрібно пов’язати із замовленням на купівлю.

Перейдіть до: 

Бухоблік - Панель приладів - Банк

1. Створіть або відкрийте банківську виписку
2. Оберіть рядок платежу постачальнику
3. На рядку перейдіть в меню "три крапки" - Аналітика платежу

Оберіть Замовлення на купівлю та (за потреби) вкажіть договір - Зберегти

Натисніть "Кредитор"

У такому випадку податкова накладна буде сформована на основі цього замовлення: номенклатура і ставка ПДВ підставляються автоматично.

У разі повернення коштів постачальником також потрібно вказати замовлення та скористатися функцією "Повернення коштів" (див. пункт "Повернення авансу" в розділі «Робота з неузгодженими рядками»), щоб розрахунок коригування сформувався правильно.

Якщо один платіж стосується кількох замовлень (договорів), його потрібно розділити на кілька рядків банківської виписки та узгодити кожен рядок окремо із відповідним замовленням (договором).​

Якщо Замовлення на купівлю не було вказано при узгодженні позиції Банківської виписки, то для Податкових накладних система використає товар і ставку ПДВ за замовчуванням, які зазначені в налаштуваннях компанії:

Налаштування / Загальні налаштування / Бухоблік / розділ ПДВ

Якщо при відображенні операцій в обліку була допущена помилка (наприклад, не вказано замовлення при відображенні передплати):

1. Видаліть сформовану податкову накладну.
   Запис по першій події видалиться автоматично.
2. Внесіть виправлення в обліку.
3. Сформуйте податкові накладні повторно.
   Система створить лише ті податкові накладні, яких бракує.