📄 Загальні налаштування банківської виписки
Увійти

Загальні налаштування банківської виписки

Банківська виписка використовується для відображення руху грошових коштів та подальшого узгодження платежів з бухгалтерськими документами (рахунками, інвойсами, замовленнями).

Система дозволяє:

  • створювати банківські рядки вручну або імпортувати їх;
  • узгоджувати платежі різними способами;
  • вести аналітику в розрізі Замовлень та Договорів;
  • автоматично формувати бухгалтерські проведення.

Початкові налаштування

1. Налаштування журналу типу "Банк"
Перехід до налаштувань журналу:

У меню оберіть Бухоблік > Налаштування > Журнали;

Знайдіть журнал з типом "Банк" та відкрийте його налаштування.​

Перевірте значення полів і якщо незаповнені, то заповніть:

  • Банківський рахунок
  • Валюта
  • Метод створення банківської виписки
Важливо! Для кожної валюти необхідно створити окремий журнал "Банк"
Для цього в меню Бухоблік > Налаштування > Журнали натисніть "Новий"

Налаштування шаблонів узгодження

Шаблони узгодження використовуються для автоматичного відображення типових банківських операцій (наприклад, комісії банку, витрати тощо).

Шлях:

Бухоблік → Панель приладів → Банк - Три крапки - Моделі

Або безпосередньо з банківської виписки в неузгодженому рядку: меню "три крапки" - Керувати моделями узгодження

Кроки:

  1. Натисніть «Новий»

  2. Вкажіть:

    • Назву шаблону (наприклад: "Комісія банку")
    • Рахунок обліку (за потреби) умови застосування
  3. Збережіть шаблон
  4. Оберіть режим застосування (вручну або автоматично)

Режими застосування шаблону узгодження

Шаблон узгодження може працювати у двох режимах:

Ручний режим
Якщо шаблон налаштовано без автоматичного застосування:

  • у банківському рядку в меню «Три крапки» з’являється відповідний пункт (наприклад, «Банківська комісія»);
  • для узгодження рядка необхідно вручну обрати цей шаблон.

Результат:

  • створюється бухгалтерська проводка відповідно до шаблону;
  • рядок отримує статус Узгоджено.

Автоматичний режим

Якщо для шаблону налаштовано автоматичне застосування:

  • система автоматично застосовує шаблон до банківського рядка при виконанні умов;
  • узгодження відбувається без участі користувача.

Результат:

  • створюється бухгалтерська проводка;
  • рядок автоматично отримує статус Узгоджено.
Важливо:
автоматичне застосування працює лише за умови відповідності критеріям (наприклад, сума, текст призначення платежу тощо);
якщо умови не виконані — шаблон потрібно застосувати вручну.