Робота з узгодженими рядками

1. Скасування узгодження

👉 Ситуація:

Потрібно виправити помилку в узгодженні або змінити дані банківського рядка.

Дія:

Натисніть на іконку "Кошик" 

📌 Результат:

• • рядок переходить у статус Не узгоджено;
    
    
  • стають доступні повторні дії узгодження;
  • скасовуються створені бухгалтерські записи.

2 Редагування узгодженого рядка

Дія:

Натисніть на іконку "Олівець" 

🔹 Якщо узгоджено з Invoice / Bill

📌 Обмеження:

❌ Не можна змінювати:

• • партнера
  • рахунок
  • договір
  • замовлення
  • дату

✔ Можна змінювати:

• • суму (за умови відсутності обмежень, див. нижче)

📌 Зміна аналітики:

• • можлива лише після скасування узгодження.

🔹 Якщо узгоджено без Invoice / Bill



✔ Можна змінювати:

• • рахунок
  • партнера
  • договір
  • замовлення
  • суму




📌 Важливо:
Редагування узгодженого рядка обмежене, оскільки він уже впливає на бухгалтерський облік.

3. Обмеження

3.1 Податкова накладна

👉 Ситуація:
За операцією створена податкова накладна зі статусом «Опубліковано»


📌 Заборонено:
❌ скасування узгодження
❌ редагування банківського рядка



📌 Повідомлення системи:



Кроки:

1. Податкову накладну зробіть чернеткою та за потреби видаліть
2. Оновіть сторінку банківської виписки та натисніть іконку "Олівець" 

4. Наслідки узгодження

4.1 У банківському рядку

• • статус → Узгоджено
    

4.2 У бухгалтерії

• • створюються бухгалтерські записи - елементи журналу;
  • відображаються бухгалтерські проводки;

  • передається аналітика:

    • Замовлення
    • Договір

Щоб їх побачити необхідно:

1. Переключіться у режим відображення "Список"
   
2. На сітці виведіть до відображення стовпець "Запис у журналі"
   
3. Двічі клікніть по потрібному запису
   
4. Результат:
   

4.3 У документах

📌 Invoice / Bill:

• • статус → Оплачено або Частково оплачено
    
    

📌 Замовлення:

• оновлюється:

  • сума оплат
  • залишок до оплати