📄 Робота з неузгодженими рядками
Увійти

Робота з неузгодженими рядками

Неузгоджені банківські рядки — це платежі, які ще не пов’язані з бухгалтерськими документами або рахунками.

Узгодження банківських рядків виконується в режимі Kanban.

У деяких випадках система може виконати автоматичне узгодження без участі користувача.

1.Оплата по рахунку (Invoice / Bill)

👉 Ситуація:

Платіж отримано або здійснено за вже створеним рахунком.

Кроки:

  1. Оберіть банківський рядок
  2. Натисніть «Узгодження»
  3.  Оберіть відповідний документ (Invoice / Bill)
  4. Натисніть "Обрати"

Результат:

  • рядок → Узгоджено
  • документ → Оплачено
  • створюються бухгалтерські записи
📌 Важливо:
Аналітика (Замовлення, Договір) підтягується автоматично з документа. 

2. Часткова оплата

👉 Ситуація:

 Сума платежу менша або більша за суму рахунку.

Кроки:

  • Оберіть банківський рядок
  • Натисніть «Узгодження»
  • Оберіть відповідний Invoice / Bill
  • Натисніть "Обрати" 

Результат:

  • документ → Частково оплачено
  • в замовленні також відображається залишок до оплати

3. Оплата одним платежем кількох документів

👉 Ситуація:
 Один платіж покриває кілька інвойсів або рахунків.

Кроки:

    1. Натисніть «Узгодження»
    2. Оберіть кілька документів
    3. Підтвердіть

📌 Результат:

  • платіж розподіляється між документами

  • документи оновлюють статус 
  • створюються бухгалтерські записи з відповідною аналітикою (замовлення, договір)

4. Авансові платежі

👉 Ситуація:
Є платіж, але ще немає проведених видаткових накладних чи актів.

4.1 Аванс від клієнта


Кроки:
  • Натисніть «Дебітор»
📌 Результат:
  • створюється запис по дебіторській заборгованості


4.2 Аванс постачальнику

Кроки:
  • Натисніть «Кредитор»

📌 Результат:
  • створюється запис по кредиторській заборгованості



4.3 Аванс з аналітикою (рекомендовано)

Функціонал доступний при встановленому модулі selferp_bank_so_po.

👉 Ситуація:

Є аванс, і потрібно прив’язати платіж до конкретного замовлення або договору.

Кроки:
  1. Натисніть меню "три крапки" - «Аналітика платежу»
  2.  Заповніть замовлення або договір - Зберегти

📌 Логіка заповнення полів:

  • Якщо спочатку обрано Замовлення:

    • поле Договір заповнюється автоматично із замовлення;
    • додатково змінювати договір не потрібно.

  • Якщо спочатку обрано Договір:

    • при виборі Замовлення система дозволяє обрати тільки ті замовлення, які відповідають цьому договору;
    • зберегти рядок із невідповідним замовленням неможливо.
📌 Важливо:
Поля Замовлення та Договір взаємопов’язані.
Система контролює їх узгодженість і не дозволяє зберегти некоректну комбінацію.

📌 Рекомендація:

Рекомендується спочатку обирати Замовлення, оскільки це дозволяє автоматично визначити пов’язаний договір і уникнути помилок.

3. Натисніть Дебітор/Кредитор

📌 Важливо:
Кнопка "Дебітор" або "Кредитор" визначається роллю контрагента:
- Дебітор — для клієнтів (вхідний платіж)
- Кредитор — для постачальників (вихідний платіж)


📌 Результат:
  • створюється запис по дебіторській/кредиторській заборгованості


5. Інші платежі

👉 Ситуація:

  • комісія банку
  • адміністративні витрати
  • інші операції

Варіант 1: вручну

Кроки:
1. Натисніть Вказати рахунок

2. Оберіть рахунок обліку


Результат:

Варіант 2: через шаблон

Для налаштування шаблонів див розд. Налаштування шаблонів узгодження

Кроки:

  • Оберіть шаблон узгодження

📌 Результат:

  • створюється бухгалтерська проводка

  • рядок → Узгоджено

6. Банківський рядок без партнера (контрагента)

👉 Ситуація:
Банківський рядок створено без зазначеного партнера (наприклад, при імпорті виписки).

Кроки:

  1. Натисніть поле Вказати партнера
  2. Оберіть відповідного контрагента (зручно користуватись фільтрами, групуванням для пошуку)

📌 Результат:

  • партнер буде встановлений у банківському рядку;

  • система зможе:

    • запропонувати узгодження;
    • знайти відповідні Invoice / Bill.

📌 Важливо:

якщо партнер не заповнений:

  • система не може автоматично підібрати документи (Invoice / Bill);
  • автоматичне узгодження за документами не виконується;

при цьому:

  • можливе узгодження через автоматизовані шаблони, якщо виконуються їх умови;

після встановлення партнера:

  • система може запропонувати відповідні документи для узгодження.

7. Повернення коштів

👉 Ситуація:

  • повернення клієнту
  • повернення від постачальника

📌 Види повернення

7.1 Повернення коштів після повернення товару

👉 Ситуація:

Попередньо оформлено повернення товару (кредит-нота / сторно документа).

Кроки:

  1. Активуйте ознаку «Повернення коштів»
  2. Натисніть кнопку "Узгодження"
  3. Оберіть необхідний документ


    4. 📌 Результат:

створюється запис по дебіторській/кредиторській заборгованості

7.2 Повернення авансу

👉 Ситуація:

Повертається попередня оплата без факту відвантаження товару або надання послуг.

🔹 Повне повернення авансу

Якщо повертається повна сума авансу:

  • система автоматично знаходить відповідний банківський рядок авансу;
  • виконується автоматичне узгодження між платежами.


📌 Результат:

  • аванс повністю закривається;
  • заборгованість відсутня.

🔹 Часткове повернення авансу

    Якщо повертається частина авансу:

    • автоматичне узгодження не виконується;

    • необхідно вручну визначити аналітику платежу.

    • Кроки:

    1. Натисніть «Аналітика платежу»

    2. Активуйте ознаку "Повернення коштів" та кажіть відповідне:

      1. Замовлення
      2. або Договір
        Зберегти

3. Оберіть Дебітор / Кредитор

    📌 Результат:

  • аванс зменшується на суму повернення;

  •  створюється відповідний бухгалтерський запис

📌 Важливо:

  • автоматичне узгодження можливе лише при повному співпадінні суми авансу та повернення;
  • при частковому поверненні необхідно використовувати аналітику для коректного розподілу.

8. Видалення неузгодженого банківського рядка

👉 Ситуація:

Банківський рядок створено помилково або не підлягає обробці.

Кроки:

  1. Натисніть меню «Три крапки» і оберіть «Видалити операцію»
  2. Підтвердіть видалення

📌 Результат:

  • банківський рядок видаляється із системи.