Акт звірки взаєморозрахунків

Загальний функціонал та використання

У системі доступний функціонал формування друкованої форми акту звірки з контрагентом у форматі PDF.

Акт звірки дозволяє відстежувати та контролювати всі взаємні фінансові операції між компанією та її партнерами.

Акт звірки взаєморозрахунків – це звіт, який відображає стан оборотів і залишків по розрахункам між установою та контрагентом, тобто хто кому і скільки винен та чи є розбіжності між двома сторонами на відповідну дату.

Акт звірки генерується за допомогою стандартного звіту “Розрахунки з партнерами”. Для того щоб сформувати даний звіт перейдіть в модуль "Бухоблік":

Бухоблік/Звітність/Партнерські звіти/Розрахунки з партнерами

Користувач повинен налаштувати період, за який повинен бути сформований звіт у форматі PDF.

Для формування акту звірки у форматі PDF натисніть на кнопку "Акт звірки", розташовану біля назви Партнера/Договору/Замовлення.

Зверніть увагу! В друковані формі Акту звірки автоматично підтягуються дані про відповідальних осіб: з картки компанії значення заповнене в полі Директор та зі сторони контрагента - значення вказане в полі на контакті на закладці продажі та купівля.

Друкована форма з коректно заповненими значеннями, що стосуються відповідальних осіб, матиме наступний вигляд:

Акт звірки формується в розрізі контрагента (партнера) в цілому, по договорах, по замовленнях за обраний період. Такий аналіз створюється на рівні формування звіту “Розрахунки з партнерами” у розрізі встановлених фільтрів та опції групування.

Варіанти створення Актів звірки з партнерами

Акти звірки з партнерами можна відобразити різними способами в залежності від необхідного напрямку використання користувачем:

в цілому по партнеру (розрахунки без аналітики)
по договорам , в т. числі на рівні одного договору
по замовленням в т.ч. на рівні одного замовлення

Формування Акту звірки по розрахункам в цілому
(без аналітики договорів / замовлень)

Для створення Акту звірки по партнеру в цілому по розрахунках (без аналітики) необхідно вибрати необхідний період, за необхідності обрати опцію "Рахунки" - Дебітор чи Кредитор.

Формування розрахунків відбувається без групування згідно договору чи замовлення. Відповідно друкована форма Акту звірки буде без аналітики розрахунків з партнерами.

Вибравши та натиснувши “Акт звірки” у рядку відповідного партнера, завантажується друкована форма Акту звірки відповідно даних звіту.

Приклад друкованої форми:

Формування Акту звірки по договорам

Акт звірки у розрізі договорів дозволяє бачити всі операції, здійснені за договорами або конкретним договором по партнерам. Це зручно для аналізу виконання замовлень по договорам або конкретному договору, відстеження оплат та наявність або відсутність у суб'єкта підприємництва будь-якої заборгованості.

У фільтрі “Опції” оберіть "Групувати за договором" та вкажіть період, за яким повинен бути сформований звіт.

Дана функція дозволяє об'єднати розрахунки з партнерами по наявних договорах. Відповідно при виборі Акту звірки у рядку партнера Акт звірки буде формуватись по партнеру у розрізі всіх наявних договорів, з розбивкою аналітики по договорах.

Щоб сформувати Акт звірки по конкретному договору, необхідно у рядку договору навести курсор та натиснути на кнопку “Акт звірки”, яка з'явиться. Акт звірки завантажиться у форматі PDF.

Якщо при розрахунках не зазначено договір, то такі суми сформуються для запису “Невизначено”.

Приклад друкованої форми по всім договорам:

Приклад друкованої форми по договору:

Формування Акту звірки у розрізі замовлень

Акт звірки у розрізі замовлень дозволяє бачити всі операції, здійснені за замовленнями всього та конкретним замовленням.

У фільтрі “Опції” оберіть "Групувати за замовленням" та вкажіть період, за яким повинен бути сформований звіт. Формування Актів звірки по замовленню аналогічне як при групуванні по договорам.

Якщо замовлення не було створене (проведення операцій без замовлень), то такі суми сформуються для запису "Невизначено".
Якщо при групуванні за замовленням натиснути кнопку “Акт звірки” у рядку партнера, то друкована форма Акту сформується по всім відображеним замовленням з відповідним групуванням аналітики в табличній частині.

Приклад друкованої форми по всім замовленням:

Для формування акту звірки для конкретного замовлення натисніть кнопку "Акт звірки" у рядку необхідного замовлення.

Приклад друкованої форми по замовленню:

Взаєморозрахунки між партнерами одночасно Покупця та Постачальника

Якщо партнер є одночасно і Дебітор, і Кредитор, для відображення інформації по цих параметрах у Акті звірки потрібно через фільтр “Рахунки” обрати Дебітор та Кредитор.

В такому випадку Акт звірки відображає інформацію по взаєморозрахунках з партнером та залишкове сальдо відповідно взаєморозрахунків між ними як Постачальника (Кредитор) та Покупця (Дебітор).

Даний звіт формує розрахунки в розрізі як Покупця (Дебітор), так і Постачальника (Кредитор), відображаючи залишок з урахуванням взаєморозрахунків операцій.