Аналітика звіту про рух грошових коштів

1. Короткий опис функціональності

Звіт про рух грошових коштів (РГК) призначений для аналізу надходжень та вибуття грошових коштів підприємства в розрізі статей руху грошових коштів.

Звіт:

побудований на базі стандартного механізму Odoo Account Report;
формується на підставі бухгалтерських проведень;
враховує проведення по рахунках типу Банк і каса;
відображає дані за тими бухгалтерськими проведеннями, у яких заповнене поле Стаття руху грошових коштів

2. Налаштування

2.1 Створення аналітичного плану для статей РГК

Перейдіть у:

Бухоблік → Налаштування → Аналітичний бухоблік → Аналітичні плани

Натисніть Створити.
Вкажіть назву плану.
Активуйте поле «Статті руху грошових коштів».
Збережіть запис.

Важливо:

Лише аналітичні плани з активною ознакою «Статті руху грошових коштів» дозволяють використовувати пов’язані аналітичні рахунки у звіті РГК.

2.2 Створення статей руху грошових коштів

Стаття руху грошових коштів — це аналітичний рахунок, який належить до аналітичного плану з активною ознакою «Стаття руху грошових коштів».

Перейдіть у:

Бухоблік → Налаштування → Аналітичний бухоблік → Аналітичні рахунки

Натисніть Створити.
Вкажіть назву статті.
У полі Аналітичний план оберіть план з активною ознакою «Статті руху грошових коштів».
Збережіть запис.

Або ж створіть Аналітичні рахунки безпосередньо з Аналітичного плану з активною ознакою «Стаття руху грошових коштів».

Створіть необхідний перелік статей відповідно до структури звіту підприємства

3. Використання функціоналу

3.1 Заповнення Статті руху грошових коштів при рознесенні банківської виписки

Статтю руху грошових коштів у банківських транзакціях можна задати двома способами:

Під час рознесення банківської виписки у канбан-формі узгодження.
На попередньо узгоджених банківських транзакціях у перегляді списком

Вибрана стаття зберігається у банківській транзакції та відображається в рядку банківської транзакції поруч із партнером. Також статтю можна видалити за допомогою іконки видалення.

3.1.1 Заповнення статті руху грошових коштів під час узгодження банківської виписки (канбан форма)

Перейдіть у меню: Бухоблік → Панель приладів.
Відкрийте потрібний банківський журнал.
Натисніть кнопку Узгодити або Транзакції банківської виписки
Відкриється канбан-форма узгодження з картками банківських транзакцій.
У рядку транзакції натисніть кнопку додаткових дій (іконка з трьома крапками) та оберіть пункт Стаття руху грошових коштів

6. Оберіть потрібну статтю та збережіть

7. Після збереження вибрана стаття руху грошових коштів буде збережена у рядку банківської транзакції поруч з Партнером

8. Скористайтеся іконкою видалення, щоб очистити вказане значення. Після цього кнопка «Стаття руху грошових коштів» знову стане доступною для вибору

Після проведення (узгодження) банківської транзакції вказана стаття:

відображається у рядку банківської транзакції і недоступна до редагування.
автоматично переноситься у відповідні бухгалтерські проведення (account.move.line) по бухгалтерському рахунку з типом Банк і каса у полі Стаття руху грошових коштів

3.1.2 Заповнення Статті руху грошових коштів на списку (list view) узгоджених банківських виписок

Функціонал дозволяє заповнювати або змінювати статтю руху грошових коштів для вже узгоджених банківських транзакцій у перегляді списком.

Це може бути необхідно, якщо:

транзакції були узгоджені автоматично (за допомогою моделей узгодження);
статтю було вказано помилково і її потрібно виправити;
потрібно швидко встановити одну статтю для кількох транзакцій одночасно.

Перейдіть у меню Бухоблік → Панель приладів → Банківський журнал → Транзакції та відкрийте перегляд списком

Виділіть одну або декілька транзакцій.

У полі «Стаття руху грошових коштів» виберіть потрібне значення.

Натисніть Оновити:

обрана стаття буде застосована до всіх виділених транзакцій;
зміни автоматично відобразяться у пов’язаних бухгалтерських проведеннях.

3.2 Редагування статті руху грошових коштів у бухгалтерському проведенні

Якщо необхідно вказати статтю руху грошових коштів безпосередньо в бухгалтерському проведенні, перейдіть у меню:

Бухоблік → Огляд → Елементи журналу

У колонці Стаття руху грошових коштів для проведень по рахунках з типом Банк або Каса відображається кнопка Обрати

Натисніть кнопку Обрати, щоб вибрати потрібну статтю руху грошових коштів.

У випадаючому списку доступні лише ті аналітичні рахунки, які належать до аналітичного плану з активованою ознакою Статті руху грошових коштів

Якщо необхідно змінити статтю руху грошових коштів у бухгалтерському проведенні, натисніть у колонці Стаття руху грошових коштів на поточне значення

та оберіть нову статтю зі списку.

3.3 Масове призначення статті руху грошових коштів для кількох бухгалтерських проведень

Можливо одночасно встановити статтю руху грошових коштів для кількох елементів журналу.

Перейдіть у:

Бухоблік → Огляд → Елементи журналу

Відмітьте кілька бухгалтерських проведень та у будь-якому з них колонці Стаття руху грошових коштів натисніть Обрати

Оберіть нову статтю зі списку

Вказана аналітика застосовується до всіх обраних проведень

Зверніть увагу: Одночасно можна встановити лише одне значення у полі Стаття руху грошових коштів для вибраних проведень.

4. Формування звіту про рух грошових коштів

Звіт формується автоматично на основі бухгалтерських проведень:

по рахунках типу Банк і Каса;
по проведеннях, у яких заповнене поле Стаття руху грошових коштів.

Якщо в проведенні не вказана стаття руху грошових коштів, така сума буде відображатися у рядку Невідомо

Для формування Звіту про рух грошових коштів з аналітикою в розрізі статей руху грошових коштів перейдіть у меню:

Бухоблік → Звітність → Аналітичний звіт про рух грошових коштів

Звіт базується на механізмі Odoo Account Report та використовує усі базові налаштування.

Дані оновлюються відповідно до змін у бухгалтерських проведеннях.

Зміна статті руху грошових коштів у проведенні автоматично впливає на показники звіту.

Коректність звіту залежить від обов’язкового заповнення поля Стаття руху грошових коштів у проведеннях по рахунках типу Банк і Каса.