Декларація з податку на прибуток, компенсуючий ПДВ та інші оновлення у вересні

Вересневе оновлення Oblik-ERP охоплює основні напрями обліку: автоматизацію компенсуючого та пропорційного ПДВ, формування декларації з податку на прибуток, облік ФОП 3 групи, нові можливості в розрахунку заробітної плати, а також експорт платіжних доручень у клієнт-банк. Нижче коротко розповідаємо про головні зміни.

ПДВ

У цьому місяці ПДВ отримав найбільше нового, а саме два складні сценарії тепер автоматизовано від початку до кінця.

Компенсуючий ПДВ

Якщо придбання використовують не за початковим призначенням, може виникнути необхідність нарахувати компенсуючі податкові зобов’язання з ПДВ. В оновленій версії Oblik-ERP автоматизовано контроль таких змін і пов’язані з ними облікові операції:

• система визначає призначення ПДВ для придбань і веде їх в окремому реєстрі;
• помічає зміну напряму використання, зокрема під час списання й інвентаризації запасів та для основних засобів;
• автоматично готує компенсуючі податкові накладні й відображає нараховані зобов'язання в обліку;
• дає звіт, за яким видно, що вже нараховано та закрито.

Пропорційний ПДВ

Тепер призначення ПДВ можна вказати одразу в рахунку постачальника. Oblik-ERP автоматично відбирає операції для пропорційного розподілу ПДВ, формує зведену розподільчу податкову накладну та файл для її реєстрації, а також відображає результати розподілу в обліку.

Корисно буде ознайомитися зі статтею Тренди ERP-систем у 2027 році та їхній вплив на бізнес

Декларація з податку на прибуток

В Oblik-ERP з’явилася можливість готувати декларацію з податку на прибуток безпосередньо в системі. Новий функціонал охоплює:

• формування декларації та її додатків;
• автоматичне заповнення показників на основі даних фінансової звітності (форма № 2 або № 2-м);
• перенесення даних із попереднього звітного періоду;
• створення бухгалтерського проведення з нарахування податку на прибуток;
• експорт декларації у форматах PDF та XML для подання.

Облік ФОП 3 групи без ПДВ

В Oblik-ERP тепер є інструменти для ведення обліку та підготовки звітності ФОП 3 групи без ПДВ. Тепер у системі можна:

• зазначити в картці компанії статус ФОП, систему оподаткування та види діяльності за КВЕД;
• формувати Реєстр доходів ФОП на основі банківських операцій;
• вести Книгу обліку доходів із можливістю друку;
• контролювати ліміт доходу: система порівнює отриманий дохід із встановленим лімітом для платників єдиного податку;
• формувати декларацію платника єдиного податку.

Рекомендуємо до прочитання Кейс Philanthropy in Ukraine: Як Odoo та Oblik-ERP замінили розрізнені таблиці єдиною системою обліку?

Заробітна плата

У розділі заробітної плати оновлення охоплюють формування статистичної звітності, розрахунок оплати відряджень та облік податків із доходів фізичних осіб, які не є співробітниками. 

Звіт з праці № 1-ПВ (місячна)

В оновленій версії додано автоматичне формування місячного статистичного звіту з праці № 1-ПВ на основі підтверджених розрахункових листків і табельних записів.

У сформованому звіті можна:

• переглянути, з яких документів і сум складається кожен показник;
• вручну скоригувати показники зі збереженням історії змін;
• роздрукувати звіт за затвердженою формою;
• експортувати файл для подання через програму електронної звітності.

Відрядження

В Oblik-ERP вдосконалено розрахунок і відображення оплати відряджень:

• враховуються відрядження, що охоплюють кілька календарних місяців;
• коригування та відшкодування включаються до розрахунку середньої зарплати за відповідний місяць;
• у розрахунковому листку відображається деталізація оплати відрядження з можливістю переглянути складові суми та виконати перерахунок.

Розрахунки з фізичними особами, які не є співробітниками

Під час придбання товарів чи послуг у фізичних осіб, які не є ФОП, система автоматизує утримання ПДФО та військового збору з їхніх доходів:

• податки автоматично розраховуються під час підтвердження рахунку постачальника;
• формуються бухгалтерські проведення з утримання податків;
• відомості включаються до місячного звіту з ЄСВ та ПДФО.

Основні засоби та податкова амортизація

Для перевірки нарахування податкової амортизації додано новий звіт «Податкова амортизація». Серед його можливостей:

• групування даних за групами податкового обліку з відображенням підсумків для кожної групи;
• відображення різниць між податковим і бухгалтерським обліком основних засобів.

Також у картці основного засобу додано окрему вкладку «Податкова амортизація» та журнал подій податкового обліку, у якому зберігається історія змін.

Також цікавою буде стаття на тему Odoo 19 та Oblik-ERP: де закінчується платформа і починається український облік

Банк: експорт платіжних доручень у клієнт-банк

Тепер платіжні доручення не потрібно вводити в клієнт-банк вручну. Файл для експорту у форматі CSV, Excel або XML можна сформувати безпосередньо з групового платежу.

• формат файлу можна налаштувати відповідно до вимог будь-якого банку. Також доступні готові шаблони для УкрСибу, Кредобанку та Креді Агріколю;
• призначення платежу підставляється автоматично за шаблоном контрагента, який можна призначити одразу групі контрагентів;
• перед формуванням файлу система перевіряє реквізити отримувачів: банківський рахунок і податковий номер;
• у разі зміни платежів файл можна сформувати повторно.

Оборотно-сальдова відомість по рахунку

Нова відомість показує обороти й залишки за бухгалтерським рахунком із можливістю деталізації за різними аналітичними розрізами. У звіті можна:

• групувати дані за партнером, товаром, договором, замовленням, активом і валютою;
• поєднувати розрізи в будь-якій послідовності, наприклад спочатку за активом, потім за товаром і валютою;
• переглядати розгорнуте сальдо в кожному розрізі;
• зберігати власні комбінації розрізів, щоб не налаштовувати звіт щоразу;
• розшифровувати будь-яку суму до окремих бухгалтерських проведень.

Де дізнатися більше

В огляді ми зібрали основні оновлення Oblik-ERP та коротко розповіли про їхні можливості. Детальні інструкції з налаштування та використання нових функцій можна знайти в Документації продукту. Вони допоможуть розібратися з роботою інструментів і застосувати їх у щоденних облікових операціях.

Посилання на документацію