Створення банківської виписки

Створення вручну

Шлях: Бухоблік → Панель приладів → Банк

Кроки:

1.Натисніть «Новий»
2.Заповніть поля:

1. • Дата
   • Партнер (за потреби)
   • Призначення платежу
   • Сума

3.Оберіть одну з дій: 

• «Додати та закрити» — створює рядок і повертає до списку 
• «Додати та створити новий» — створює рядок і відкриває форму для наступного

Результат:

Система створює новий банківський рядок у статусі:
Не узгоджено
 або 
Узгоджено

Примітка:
Кнопка «Додати та створити новий» використовується для швидкого внесення кількох банківських рядків підряд без повернення до списку.

Статус "Узгоджено" встановлюється, якщо відбулося автоматичне узгодження (Odoo 19):

Якщо в системі вже існують документи (Invoice / Bill), система може автоматично запропонувати або виконати узгодження банківського рядка.

Узгодження можливе, якщо є співпадіння за:

• Контрагентом
• Сумою

У такому випадку:

• система підтягує відповідний документ;
• рядок може бути одразу узгоджений або запропонований до узгодження в Kanban.

Важливо:

Якщо автоматичне узгодження відбулося, редагування рядка обмежене (див. розділ 📄 Робота з узгодженими рядками

Якщо автоматичне узгодження не відбулося, банківський рядок потрібно узгодити вручну (див. розділ 📄 Робота з неузгодженими рядками).

1. Натисніть «Завантажити»
2. Оберіть файл банківської виписки
   (підтримуються формати: CAMT, CSV, XLSX тощо)
3. Підтвердіть імпорт

• Kanban — використовується для узгодження платежів, швидкого доступу до пов’язаних документів  (Invoice / Bill).
  
  
  
  
• Список (List) — використовується для перегляду та масового редагування, налаштування відображення додаткової інформації, фільтрації та групування даних.