4.5 Ведення взаєморозрахунків за договорами та формування акту звірки

Ведення взаєморозрахунків за договорами

Про що ця стаття

Як в Odoo прив'язувати договори до операцій, вказувати їх у банківських виписках і аналізувати залишки в розрізі кожного договору.

Створення договору

Перейти до реєстру договорів можна з модулів Контакти, Продажі, Купівля або Бухоблік — через підменю відповідного розділу. Натисніть «Новий», щоб створити договір.

Система автоматично генерує внутрішній номер із префіксом залежно від типу: SC (Продаж), PC (Купівля), OC (Інші).

Обов'язкове поле — Тип операції. Він визначає, де договір буде доступний:

Щоб договір підставлявся автоматично, задайте його в картці контрагента: вкладка «Продаж та купівля» → поле «Договір за замовчуванням».

Якщо за договором вже проводились операції — не видаляйте його, а архівуйте.

Використання в продажах та закупівлях

У замовленні або інвойсі оберіть договір у полі «Договір». При створенні інвойсу на підставі замовлення договір переноситься автоматично.

Після проведення документа договір фіксується як додаткова аналітика до рахунку дебіторської або кредиторської заборгованості.

Договір можна також призначити або змінити безпосередньо в елементах журналу — в тому числі масово: позначте кілька проведень, оберіть значення в полі «Договір» і збережіть.

Договір у банківських виписках

Бухоблік → Панель приладів → [банківський журнал] → Узгодження виписок

Є два способи вказати договір:

• Канбан-форма — підходить для передоплат без прив'язки до інвойсу. Після рознесення виписки відкрийте проведення через іконку олівця і заповніть поле «Договір».
• Режим списку (List View) — договір можна вибрати прямо в колонці «Договір». Підтримує масове заповнення для кількох транзакцій одного контрагента.

Якщо виписка узгоджується з документом, у якому договір вже вказаний — система перенесе його автоматично.

Аналіз взаєморозрахунків

Елементи журналу (Бухоблік → Огляд): застосуйте групування за договором, щоб переглянути всі проведення в розрізі договорів.

Розрахунки з партнерами (Бухоблік → Звітність): оберіть «Групувати за договором» — побачите залишки по кожному договору. З цього звіту можна одразу перейти до картки договору.

Акт звірки взаєморозрахунків

Акт звірки — це друкована форма у форматі PDF, яка відображає стан оборотів і залишків між компанією та контрагентом за обраний період.

Формується через: Бухоблік → Звітність → Партнерські звіти → Розрахунки з партнерами

Налаштуйте потрібний період і натисніть кнопку «Акт звірки» у рядку партнера, договору або замовлення.

У друкованій формі автоматично підтягуються дані відповідальних осіб: Директор з картки компанії та відповідальна особа контрагента з вкладки «Продаж та купівля» в картці контакту.

Варіанти формування

• По партнеру в цілому — сформуйте звіт без додаткового групування і натисніть «Акт звірки» у рядку партнера.
• По договорах — в налаштуваннях «Опції» оберіть «Групувати за договором». Акт у рядку партнера охопить усі договори з аналітикою по кожному. Щоб отримати акт по конкретному договору — натисніть «Акт звірки» у рядку цього договору. Операції без зазначеного договору відображаються як «Невизначено».
• По замовленнях — оберіть «Групувати за замовленням». Логіка аналогічна до групування за договорами. Операції без замовлення відображаються як «Невизначено».
• Партнер одночасно Покупець і Постачальник — через фільтр «Рахунки» оберіть одночасно «Дебітор» і «Кредитор». Акт відобразить взаєморозрахунки з обох сторін із підсумковим залишковим сальдо.